Hopp til hovedinnholdet

Utdeling i rentefond

Dato: 03.01.20

>

Andelseiere i SKAGENs rentefond vil få utdelt avkastningsandeler for sine innehav pr 31. desember 2019.

SKAGEN utfører utdelingen med effektiv dato 31.desember 2019, og dette vil vises på din SKAGEN-konto i løpet av 3. januar 2020. Utdelingen får innvirkning på kursen for 2. januar, som blir nedjustert tilsvarende økningen av antall andeler.

Utdelingen vil bli gjennomført 3. januar og beholdningen din i rentenfond vil være korrekt i løpet av denne dagen.

Utdeling i SKAGEN Høyrente

Avkastning per andel (nok)  1,9500
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 101,0416
Avkastningsandeler per andel  0,0193

Utdeling i SKAGEN Avkastning

Avkastning per andel (nok) 4,4200
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 138,7092
Avkastningsandeler per andel 0,0319

Utdeling i SKAGEN Tellus A

Avkastning per andel (nok) 7,7500
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 114,4905
Avkastningsandeler per andel 0,0677

SKAGEN Select 15

Avkastning per andel (nok) 1,2800
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 105,0761
Avkastningsandeler per andel 0,0122

Dato: 03.01.20

Historical returns are no guarantee for future returns. Future returns will depend, inter alia, on market developments, the fund manager’s skills, the fund’s risk profile and management fees. The return may become negative as a result of negative price developments. There is risk associated with investing in funds due to market movements, currency developments, interest rate levels, economic, sector and company-specific conditions. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. Prior to making a subscription, we encourage you to read the fund's prospectus and key investor information document which contain further details about the fund's characteristics and costs.