Utdelingen i rentefondene vil bli utført med effektiv dato 31.desember 2018, og dette vil vises på din SKAGEN-konto i løpet av 2. januar 2019. Utdelingen får innvirkning på kursen for 2. januar, som blir nedjustert tilsvarende økningen av antall andeler.
Denne utdelingen kan virke forvirrende dersom du sjekker beholdningen din på Handelsportalen den 2.januar. Markedsverdien vil ikke være korrekt store deler av denne dagen. Din beholdning og markedsverdi skal være korrekt fra 3. januar 2019.
Utdeling i SKAGEN Høyrente
Avkastning per andel (nok) 1,3300
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 100,7879
Avkastningsandeler per andel 0,013196
Utdeling i SKAGEN Avkastning
Avkastning per andel (nok) 2,183
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 137,5325
Avkastningsandeler per andel 0,015873
Utdeling i SKAGEN Tellus A
Avkastning per andel (nok) 5,272
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 113,935
Avkastningsandeler per andel 0,046272
SKAGEN Select 15
Avkastning per andel (nok) 0,4541
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 99,432
Avkastningsandeler per andel 0,004567