SKAGEN utfører utdelingen med effektiv dato 31.desember 2016, og dette vil vises på din SKAGEN-konto i løpet av 2. januar 2017. Utdelingen får innvirkning på kursen for 2. januar, som blir nedjustert tilsvarende økningen av antall andeler.
Denne utdelingen kan virke forvirrende dersom du sjekker beholdningen din på Handelsportalen den 2.januar. Markedsverdien vil ikke være korrekt store deler av denne dagen. Din beholdning og markedsverdi vil være korrekt fra 3. januar 2017.
Utdeling i SKAGEN Høyrente
Avkastning per andel (nok) 1,4752
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 100,72
Avkastningsandeler per andel 0,014647
Utdeling i SKAGEN Høyrente Institusjon
Avkastning per andel (nok) 1,3488
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 99,6924
Avkastningsandeler per andel 0,013530
Utdeling i SKAGEN Avkastning
Avkastning per andel (nok) 4,5686
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 136,928
Avkastningsandeler per andel 0,033365
Utdeling i SKAGEN Tellus A
Avkastning per andel (nok) 7,552
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 116,4945
Avkastningsandeler per andel 0,064827
Utdeling i SKAGEN Credit NOK
Avkastning per andel (nok) 3,0354
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 100,7805
Avkastningsandeler per andel 0,030119