Verdipapirsentralen (VPS) utfører utdelingen med effektiv dato 31.desember 2015, men dette vil ikke vises på din VPS-konto før om et par dager. Dette får likevel innvirkning på kursen for 31. desember, som blir nedjustert tilsvarende økningen av antall andeler.
Denne utdelingen kan virke forvirrende dersom du sjekker beholdningen din på Handelsportalen. Det kan se ut som om du har tapt penger i rentefondene, men det stemmer altså ikke. Din beholdning vil være korrekt i løpet av 6. januar 2016.
Utdeling i SKAGEN Høyrente
Avkastning per andel (nok) 1,8946
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 100,1353
Avkastningsandeler per andel 0,018920
Utdeling i SKAGEN Høyrente Institusjon
Avkastning per andel (nok) 1,622
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 99,4202
Avkastningsandeler per andel 0,016315
Utdeling i SKAGEN Avkastning
Avkastning per andel (nok) 5,8366
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 137,4534
Avkastningsandeler per andel 0,042462
Utdeling i SKAGEN Tellus A
Avkastning per andel (nok) 13,5458
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 124,3022
Avkastningsandeler per andel 0,108975