Finanstilsynet har godkendt de foreslåede ændringer i mandatet for obligationsfonden SKAGEN Avkastning, og Storebrand Asset Management (SAM) overtager forvaltningen af fonden. Begge ændringer træder i kraft d. 1. september 2022.
Når ændringen i mandatet træder i kraft, får kunderne adgang til en portefølje af primært norske og nordiske obligationspapirer. Fonden vil have en fleksibel fordeling med op til 25 pct. obligationer af kreditkvalitet BB+ eller lavere (high yield). Som følger heraf vil det forventede afkast og den forventede risiko øges. Kunderne vil få fordel af et reduceret forvaltningshonorar, der sænkes fra 0,5 pct. til 0,4 pct.
Fondens referenceindeks ændres også for at reflektere ændringen i mandatet til et kombineret indeks, bestående af 92 pct. i NBP Norwegian RM3 Floating Rate Index NOK og 8 pct. i NBP Norwegian HY Aggregated Index NOK Hedged.
På grund af de markante ændringer i fondsmandatet vil SKAGEN Avkastning ikke kunne videreføre sin afkasthistorik, som derfor startes forfra efter ændringen i mandatet. Dette har ikke betydning for andelsejernes investeringer.
Nye porteføljeforvaltere
SKAGEN Avkastning vil herefter forvaltes af porteføljeforvalterne Ola Bjerkestrand Moe og Per Inge B. Heggem, som har været forvaltere i Storebrand Asset Management i hhv. seks og tolv år. Storebrand Asset Management har et rigtigt godt og veletableret miljø for både makroøkonomisk analyse og obligationer, og koncernen er en af de ledende obligationsforvaltere i Skandinavien.
SKAGEN Avkastning vil fortsat være en selvstændig obligationsfond under SKAGEN-brandet. Kunderne vil modtage nyhedsbreve, månedsrapporter og invitationer fra os præcis som hidtil. Nuværende porteføljeforvalter i SKAGEN Avkastning Sondre Solvoll Bakketun vil fortsat have forvalteropgaver i SKAGENs porteføljeafdeling.
For yderligere information om fondens mandat, se fondens prospekt. Har du spørgsmål til ændringerne, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 10 40 01 eller pr. email: kundeservice@skagenfondene.dk