Fejl i indre værdi i SKAGEN Focus A

Dato: 15.12.15

Det er konstateret, at der har været fejl i beregningen af den løbende indre værdi i fonden SKAGEN Focus A i perioden 14. september til 27. november 2015.

Det er konstateret, at der har været fejl i beregningen af den løbende indre værdi i fonden SKAGEN Focus A - ISIN NO0010735129 og dermed prissætningen på NASDAQ København. Afvigelsen har medført en overvurdering på mellem 0,5% og 0,73% af indre værdi i perioden 14. september 2015 til 27. november 2015.

Dette har medført at køb på fondsbørsen er sket på for høj kurs, ligesom alle salg er sket på for høj kurs.

SKAGEN Fondene har besluttet at kompensere alle kunder, som har købt på for høj kurs. Alle involverede kunder har fået tilbageført den oprindelige handel og fremført ny handel på den korrekte kurs.

Afvigelsen har ikke haft konsekvenser for beregning af den daglige NAV i fonden.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kundechef Søren Risager på telefon 7010 4001.

Dato: 15.12.15

Historical returns are no guarantee for future returns. Future returns will depend, inter alia, on market developments, the fund manager’s skills, the fund’s risk profile and management fees. The return may become negative as a result of negative price developments. There is risk associated with investing in funds due to market movements, currency developments, interest rate levels, economic, sector and company-specific conditions. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. Prior to making a subscription, we encourage you to read the fund's prospectus and key investor information document which contain further details about the fund's characteristics and costs.